| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 362.00 | 35 135.00 | 11 226.00 | 46 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 563.00 | 35 135.00 | 1 498 427.00 | 1 533 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
BZ Autres créances | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CF Disponibilités | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 517.00 | | 177 517.00 | 177 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 300.00 | | 435 300.00 | 435 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 864.00 | 35 135.00 | 1 933 728.00 | 1 968 864.00 |
CU Autres participations | 1 237 061.00 | | 1 237 061.00 | 1 237 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 361 502.00 | | | 361 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
DL TOTAL (I) | 491 319.00 | | | 491 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 926.00 | | | 797 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 210.00 | | | 325 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 409.00 | | | 1 442 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 728.00 | | | 1 933 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 105.00 | | | 769 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 766 952.00 | 48 600.00 | 815 552.00 | 766 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 130.00 | 48 600.00 | 816 730.00 | 768 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 927.00 | | | 836 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 110.00 | | | 773 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 550.00 | | 1 207 301.00 | 329 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 1 239 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 1 533 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 46 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 295.00 | | 840.00 | 47 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 755.00 | | 1 206 461.00 | 34 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 928.00 | 5 979.00 | 1 772.00 | 30 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 928.00 | 5 979.00 | 1 772.00 | 30 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 210.00 | 325 210.00 | | 325 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 926.00 | 124 622.00 | 640 433.00 | 797 926.00 |
VI Groupe et associés | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 517.00 | 177 517.00 | | 177 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 003.00 | 331 363.00 | 2 640.00 | 334 003.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 409.00 | 769 105.00 | 640 433.00 | 1 442 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
ST Autres comptes | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
YT Sous‐traitance | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 399.00 | | | 155 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 328.00 | | | 414 328.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |