| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -41 543.00 | | -41 543.00 | -41 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 858.00 | 2 902.00 | 238 957.00 | 241 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BZ Autres créances | 484 857.00 | | 484 857.00 | 484 857.00 |
CF Disponibilités | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 372.00 | | 690 372.00 | 690 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 230.00 | 2 902.00 | 929 328.00 | 932 230.00 |
CU Autres participations | 281 490.00 | 990.00 | 280 500.00 | 281 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 692.00 | 409 692.00 | | 409 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
DG Autres réserves | 356 189.00 | 422 842.00 | | 356 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 453.00 | -26 653.00 | | -16 453.00 |
DL TOTAL (I) | 790 397.00 | 846 850.00 | | 790 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 023.00 | 17 023.00 | | 25 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 3 469.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | 3 337.00 | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 107 698.00 | 106 330.00 | | 107 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 931.00 | 130 160.00 | | 138 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 328.00 | 977 011.00 | | 929 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 931.00 | 130 160.00 | | 135 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 150.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 150.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 164.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 164.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -13.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056.00 | 3 570.00 | | 6 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 509.00 | 30 223.00 | | 22 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 453.00 | -26 653.00 | | -16 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 817.00 | 239 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 241 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 764.00 | | | 241 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778.00 | 134.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778.00 | 134.00 | | 1 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -41 543.00 | | -41 543.00 | -41 543.00 |
UX Autres créances clients | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 970.00 | 482 970.00 | | 482 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 200.00 | 497 743.00 | -41 543.00 | 456 200.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 931.00 | 138 931.00 | | 138 931.00 |