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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 987.00 | 3 155.00 | 25 832.00 | 28 987.00 |
AH Fonds commercial | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 080.00 | 21 372.00 | 12 708.00 | 34 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 125.00 | 117 145.00 | 90 980.00 | 208 125.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 762.00 | | 126 762.00 | 126 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 515.00 | 141 672.00 | 348 843.00 | 490 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
BZ Autres créances | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
CF Disponibilités | 94 850.00 | | 94 850.00 | 94 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 368.00 | | 328 368.00 | 328 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 883.00 | 141 672.00 | 677 210.00 | 818 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 394.00 | 17 893.00 | | 20 394.00 |
DG Autres réserves | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 658.00 | 110 732.00 | | -174 658.00 |
DL TOTAL (I) | 100 010.00 | 382 898.00 | | 100 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 201.00 | 2 090.00 | | 236 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 941.00 | 2 510.00 | | 2 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 110 494.00 | | 36 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 358.00 | 110 674.00 | | 133 358.00 |
EA Autres dettes | 68 987.00 | 544.00 | | 68 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 201.00 | 226 312.00 | | 577 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 210.00 | 609 210.00 | | 677 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 293.00 | 223 802.00 | | 351 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 2 090.00 | | 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 584 126.00 | | 584 126.00 | 584 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 126.00 | | 584 126.00 | 584 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 508.00 | 20 125.00 | | 29 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 119.00 | 16 020.00 | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 119.00 | 16 020.00 | | 2 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 119.00 | -1 173.00 | | 2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | 36 179.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 490.00 | 1 801 523.00 | | 718 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 147.00 | 1 690 792.00 | | 893 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 658.00 | 110 732.00 | | -174 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 810.00 | | 119 748.00 | 539 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 043.00 | 490 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 043.00 | 242 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 561.00 | | 20 190.00 | 98 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 487.00 | | 95 761.00 | 315 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 762.00 | | 3 797.00 | 125 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 842.00 | 17 104.00 | 123 274.00 | 247 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 358.00 | | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 045.00 | 16 746.00 | 123 274.00 | 245 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 649.00 | 12 682.00 | 222 967.00 | 235 649.00 |
VI Groupe et associés | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 051.00 | 320 051.00 | | 320 051.00 |
VW T.V.A. | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 260.00 | 351 293.00 | 222 967.00 | 574 260.00 |