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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 350.00 | 24 462.00 | 96 888.00 | 121 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 650.00 | 24 762.00 | 96 888.00 | 121 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
084 Disponibilités | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
110 Total général Actif | 151 217.00 | 24 762.00 | 126 455.00 | 151 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 609.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
230 Autres produits | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
242 Autres charges externes. | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
252 Charges sociales | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 176.00 | | | 211 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 008.00 | | | -18 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |