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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 572.00 | 79 325.00 | 9 247.00 | 88 572.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 290.00 | 84 939.00 | 66 351.00 | 151 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
072 Créances – Autres | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
084 Disponibilités | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 678.00 | | 123 678.00 | 123 678.00 |
110 Total général Actif | 274 968.00 | 84 939.00 | 190 029.00 | 274 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 769.00 | | | 10 769.00 |