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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 763.00 | 796.00 | 56 968.00 | 57 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 377 956.00 | | 377 956.00 | 377 956.00 |
CF Disponibilités | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 967.00 | | 454 967.00 | 454 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 730.00 | 796.00 | 511 935.00 | 512 730.00 |
CU Autres participations | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 224 235.00 | 202 660.00 | | 224 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 076.00 | 21 575.00 | | 112 076.00 |
DL TOTAL (I) | 347 311.00 | 235 235.00 | | 347 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 583.00 | | | 95 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 51 750.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 059.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 453.00 | 50 079.00 | | 38 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 623.00 | 104 159.00 | | 164 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 935.00 | 339 394.00 | | 511 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 154.00 | 104 159.00 | | 86 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 688.00 | 2 226.00 | | 12 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 465.00 | 187 294.00 | | 303 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 389.00 | 165 719.00 | | 191 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 076.00 | 21 575.00 | | 112 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 407.00 | | 41 357.00 | 16 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 611.00 | | 41 357.00 | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VC Groupe et associés | 321 359.00 | 321 359.00 | | 321 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 513.00 | 17 044.00 | 66 397.00 | 95 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 750.00 | | | 101 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 983.00 | 414 983.00 | | 414 983.00 |
VW T.V.A. | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 623.00 | 86 154.00 | 66 397.00 | 164 623.00 |