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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 421.00 | 2 694.00 | 727.00 | 3 421.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 421.00 | 2 694.00 | 5 727.00 | 8 421.00 |
060 Stock marchandises | 13 275.00 | 11 947.00 | 1 327.00 | 13 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
072 Créances – Autres | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
084 Disponibilités | 415 030.00 | | 415 030.00 | 415 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 646 780.00 | 11 947.00 | 634 832.00 | 646 780.00 |
110 Total général Actif | 655 201.00 | 14 642.00 | 640 559.00 | 655 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 581 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 611 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 676.00 | | | -6 676.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 153 485.00 | | | 153 485.00 |
230 Autres produits | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 919.00 | | | 105 919.00 |
252 Charges sociales | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 272.00 | | | 272.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
262 Autres charges | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 404.00 | | | 220 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -241.00 | | | -241.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |