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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 351.00 | 1 341.00 | 350 010.00 | 351 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 742.00 | | 134 742.00 | 134 742.00 |
CF Disponibilités | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 227.00 | | 150 227.00 | 150 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 578.00 | 1 341.00 | 500 237.00 | 501 578.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 361.00 | 222 747.00 | | 229 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 686.00 | 6 615.00 | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 235 148.00 | 230 462.00 | | 235 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 181.00 | 245 431.00 | | 244 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 4 277.00 | | 6 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 632.00 | 500.00 | | 9 632.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 088.00 | 250 208.00 | | 265 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 237.00 | 480 669.00 | | 500 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 088.00 | 250 208.00 | | 265 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 607.00 | | | 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 563.00 | | | 190 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 053.00 | | | 352 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 351 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 702.00 | 1 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 209.00 | 702.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 209.00 | 702.00 | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
UX Autres créances clients | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 743.00 | 134 743.00 | | 134 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 089.00 | 265 089.00 | | 265 089.00 |