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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 564.00 | 40 603.00 | 3 962.00 | 44 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 751.00 | 222 859.00 | 140 892.00 | 363 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 817.00 | 263 462.00 | 180 356.00 | 443 817.00 |
BT Marchandises | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BZ Autres créances | 101 197.00 | | 101 197.00 | 101 197.00 |
CF Disponibilités | 972 102.00 | | 972 102.00 | 972 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 034.00 | | 1 265 034.00 | 1 265 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 851.00 | 263 462.00 | 1 445 390.00 | 1 708 851.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 615.00 | 390 881.00 | | 580 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 685.00 | 189 734.00 | | 197 685.00 |
DL TOTAL (I) | 811 300.00 | 613 615.00 | | 811 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 754.00 | 53 661.00 | | 19 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 651.00 | 114 321.00 | | 115 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 487.00 | 317 665.00 | | 382 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 873.00 | 94 976.00 | | 115 873.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 2 850.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 090.00 | 583 473.00 | | 634 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 390.00 | 1 197 088.00 | | 1 445 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 090.00 | 563 719.00 | | 634 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 356.00 | | 11 177.00 | 433 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 443 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 408 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 422.00 | | 10 609.00 | 398 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 934.00 | | 568.00 | 16 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 977.00 | 36 201.00 | 716.00 | 227 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 977.00 | 36 201.00 | 716.00 | 227 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 487.00 | 382 487.00 | | 382 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 902.00 | 25 902.00 | | 25 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VI Groupe et associés | 117 819.00 | 117 819.00 | | 117 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 823.00 | | | 33 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 090.00 | 634 090.00 | | 634 090.00 |