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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 852 969.00 | | 2 852 969.00 | 2 852 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 268.00 | | 2 860 268.00 | 2 860 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 114.00 | | 2 920 114.00 | 2 920 114.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -904 225.00 | -796 320.00 | | -904 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 456.00 | -107 905.00 | | -15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 185 319.00 | 200 775.00 | | 185 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 221.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 696.00 | 1 482 596.00 | | 2 637 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 12 534.00 | | 70 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 342.00 | 1 495 130.00 | | 2 708 342.00 |
ED (V) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 114.00 | 1 759 127.00 | | 2 920 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 34 207.00 | 34 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 34 207.00 | 34 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 671.00 | 88 813.00 | | 162 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 127.00 | 196 717.00 | | 178 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 456.00 | -107 905.00 | | -15 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 970.00 | | 1 527 298.00 | 1 332 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 191.00 | | 1 527 298.00 | 1 327 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 000.00 | 104 000.00 | 60 000.00 | 164 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 852 969.00 | 2 824 369.00 | 28 600.00 | 2 852 969.00 |
UX Autres créances clients | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 696.00 | 2 473 696.00 | | 2 473 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908 224.00 | 2 879 624.00 | 28 600.00 | 2 908 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 708 342.00 | 2 648 342.00 | 60 000.00 | 2 708 342.00 |