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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 079.00 | 24 816.00 | 40 263.00 | 65 079.00 |
040 Immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 362.00 | 51 099.00 | 111 263.00 | 162 362.00 |
060 Stock marchandises | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
072 Créances – Autres | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
084 Disponibilités | 266 455.00 | | 266 455.00 | 266 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 366.00 | | 384 366.00 | 384 366.00 |
110 Total général Actif | 546 728.00 | 51 099.00 | 495 629.00 | 546 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 390 170.00 | | | 390 170.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 920.00 | | | 392 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
252 Charges sociales | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 116.00 | | | 379 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 627.00 | | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 696.00 | | | 155 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |