| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 163.00 | 8 371.00 | 36 792.00 | 45 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 305.00 | 8 371.00 | 38 934.00 | 47 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 939.00 | | 213 939.00 | 213 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 244.00 | 8 371.00 | 252 873.00 | 261 244.00 |
CU Autres participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 65 187.00 | 48 667.00 | | 65 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 46 520.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 98 570.00 | 98 487.00 | | 98 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 3 791.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 853.00 | | 1 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 359.00 | 86 314.00 | | 61 359.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 75 000.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 303.00 | 166 958.00 | | 154 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 873.00 | 265 445.00 | | 252 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 416.00 | | 36 589.00 | 40 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 700.00 | 47 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 700.00 | 45 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 276.00 | | 36 587.00 | 38 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2.00 | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 8 975.00 | 12 675.00 | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | 8 975.00 | 12 675.00 | 12 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 097.00 | 5 789.00 | 22 308.00 | 28 097.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 303.00 | 131 995.00 | 22 308.00 | 154 303.00 |