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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 319.00 | 18 816.00 | 11 503.00 | 30 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 519.00 | 38 816.00 | 183 703.00 | 222 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 969.00 | | 67 969.00 | 67 969.00 |
BZ Autres créances | 153 912.00 | | 153 912.00 | 153 912.00 |
CF Disponibilités | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 466.00 | | 228 466.00 | 228 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 985.00 | 38 816.00 | 412 169.00 | 450 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 000.00 | 20 000.00 | 161 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 419.00 | 3 706.00 | | 11 419.00 |
DH Report à nouveau | | -11 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 604.00 | 18 853.00 | | 7 604.00 |
DL TOTAL (I) | 213 024.00 | 205 419.00 | | 213 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 093.00 | 59 299.00 | | 14 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 975.00 | 9 526.00 | | 15 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 401.00 | | 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 155.00 | 29 225.00 | | 38 155.00 |
EA Autres dettes | 130 628.00 | 160 550.00 | | 130 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 144.00 | 259 003.00 | | 199 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 169.00 | 464 423.00 | | 412 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 096.00 | 259 003.00 | | 191 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 35 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 611.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 25 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 567.00 | 500.00 | | 61 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 629.00 | 500.00 | | 61 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 371.00 | 24 500.00 | | 28 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 491.00 | 66 642.00 | | 126 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 886.00 | 47 788.00 | | 118 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | 18 854.00 | | 7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 305.00 | | 6 733.00 | 309 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 519.00 | 222 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 519.00 | 30 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 305.00 | | 3 533.00 | 120 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | 3 200.00 | 189 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 456.00 | 9 611.00 | 29 251.00 | 38 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 456.00 | 9 611.00 | 29 251.00 | 38 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 628.00 | 130 628.00 | | 130 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VI Groupe et associés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 082.00 | 221 882.00 | 11 200.00 | 233 082.00 |
VW T.V.A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 145.00 | 199 145.00 | | 199 145.00 |