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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 928.00 | 31 570.00 | 4 358.00 | 35 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 108.00 | 31 570.00 | 407 538.00 | 439 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 566.00 | | 286 566.00 | 286 566.00 |
BZ Autres créances | 356 702.00 | | 356 702.00 | 356 702.00 |
CF Disponibilités | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 238.00 | | 654 238.00 | 654 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 346.00 | 31 570.00 | 1 061 776.00 | 1 093 346.00 |
CU Autres participations | 403 180.00 | | 403 180.00 | 403 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
DH Report à nouveau | 450 680.00 | | | 450 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 883 352.00 | | | 883 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 776.00 | | | 1 061 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 156.00 | | | -6 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 076.00 | | | -7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 148.00 | | | 440 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 403 180.00 | 1 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 040.00 | | 439 108.00 | 1 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 220.00 | | | 404 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 290.00 | 7 280.00 | | 24 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 290.00 | 7 280.00 | | 24 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 286 566.00 | 286 566.00 | | 286 566.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 355 108.00 | 355 108.00 | | 355 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 84 291.00 | 84 291.00 | | 84 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 286.00 | 644 286.00 | | 644 286.00 |
VW T.V.A. | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
ST Autres comptes | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
ZE Dividendes | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 015.00 | | | 18 015.00 |