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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 9 868.00 | 779.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 316.00 | 1 358.00 | 2 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 721.00 | 11 184.00 | 4 537.00 | 15 721.00 |
BN En cours de production de biens | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 342.00 | 11 184.00 | 54 158.00 | 65 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
DL TOTAL (I) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 976.00 | | 117 976.00 | 117 976.00 |
FM Production stockée | | | -20 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 088.00 | | | 111 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 576.00 | | 1 145.00 | 54 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 15 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 13 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 176.00 | | 1 145.00 | 52 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 813.00 | 10 660.00 | 28 289.00 | 28 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 813.00 | 10 660.00 | 28 289.00 | 28 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 967.00 | 15 567.00 | 2 400.00 | 17 967.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
ST Autres comptes | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |