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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 154 926.00 | | 83 154 926.00 | 83 154 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 729 277.00 | | 173 729 277.00 | 173 729 277.00 |
BZ Autres créances | 3 369 918.00 | | 3 369 918.00 | 3 369 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 965 140.00 | | 25 965 140.00 | 25 965 140.00 |
CF Disponibilités | 604 304.00 | | 604 304.00 | 604 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 939 363.00 | | 29 939 363.00 | 29 939 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 668 640.00 | | 203 668 641.00 | 203 668 640.00 |
CU Autres participations | 90 574 351.00 | | 90 574 351.00 | 90 574 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 146 213.00 | | | 59 146 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 351.00 | | | 339 351.00 |
DH Report à nouveau | 2 728 293.00 | | | 2 728 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 685.00 | | | 1 808 685.00 |
DL TOTAL (I) | 64 022 543.00 | | | 64 022 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 631 757.00 | | | 139 631 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 646 098.00 | | | 139 646 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 668 641.00 | | | 203 668 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 294 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 813 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 813 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 163 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -645 671.00 | | | -645 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 004 165.00 | | | 12 004 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195 480.00 | | | 10 195 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 685.00 | | | 1 808 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 989 435.00 | | | 174 989 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 158.00 | 173 729 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 158.00 | 173 729 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 989 435.00 | | | 174 989 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 154 926.00 | | 83 154 926.00 | 83 154 926.00 |
VI Groupe et associés | 139 631 758.00 | | 139 631 758.00 | 139 631 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369 919.00 | 3 369 919.00 | | 3 369 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 524 845.00 | 3 369 919.00 | 83 154 926.00 | 86 524 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 646 098.00 | 14 340.00 | 139 631 758.00 | 139 646 098.00 |