| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 953.00 | 16 265.00 | 3 688.00 | 19 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 852.00 | 24 904.00 | 4 949.00 | 29 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 446.00 | | 1 660 446.00 | 1 660 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 741.00 | 41 168.00 | 2 242 572.00 | 2 283 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 124.00 | | 334 124.00 | 334 124.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 799.00 | | 392 799.00 | 392 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 540.00 | 41 168.00 | 2 635 372.00 | 2 676 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660 446.00 | | | 1 660 446.00 |
CU Autres participations | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 332.00 | 1 093 399.00 | | 1 116 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 442.00 | 22 933.00 | | 143 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 774.00 | 1 688 332.00 | | 1 831 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 551.00 | 1 393 331.00 | | 578 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 806.00 | 11 471.00 | | 7 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 241.00 | 258 617.00 | | 217 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 598.00 | 1 663 419.00 | | 803 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 372.00 | 3 351 751.00 | | 2 635 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 598.00 | 1 663 419.00 | | 803 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 481.00 | | 510 481.00 | 510 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 481.00 | | 510 481.00 | 510 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 771.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | 14 506.00 | | 4 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 796.00 | 47 618.00 | | 42 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 796.00 | 47 618.00 | | 42 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634.00 | 52 160.00 | | 3 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 52 160.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 162.00 | -4 542.00 | | 39 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 540.00 | 22 532.00 | | 32 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 883.00 | 666 906.00 | | 655 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 442.00 | 643 972.00 | | 512 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 442.00 | 22 933.00 | | 143 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 675.00 | | 787 503.00 | 2 747 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 251 438.00 | 2 195 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 438.00 | 2 283 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 453.00 | | 13 352.00 | 36 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 222.00 | | 735 662.00 | 2 711 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 152.00 | 19 016.00 | | 22 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 19 016.00 | | 22 152.00 |