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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 733.00 | 15 717.00 | 3 016.00 | 18 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 865.00 | 127 127.00 | 1 738.00 | 128 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 122.00 | 142 844.00 | 9 278.00 | 152 122.00 |
BT Marchandises | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
BZ Autres créances | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CF Disponibilités | 134 116.00 | | 134 116.00 | 134 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 736.00 | | 251 736.00 | 251 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 858.00 | 142 844.00 | 261 014.00 | 403 858.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 43 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 826.00 | 976.00 | | 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 841.00 | -14 150.00 | | 26 841.00 |
DL TOTAL (I) | 65 467.00 | 38 626.00 | | 65 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 608.00 | 112 802.00 | | 129 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630.00 | 36 630.00 | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 24 672.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 461.00 | 17 761.00 | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 547.00 | 191 866.00 | | 195 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 014.00 | 230 491.00 | | 261 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 858.00 | 191 866.00 | | 121 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 262.00 | 520.00 | | 4 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 460.00 | | 532 460.00 | 532 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 460.00 | | 532 460.00 | 532 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 687.00 | |
GE Autres charges | | | 13 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 884.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 688.00 | 426 084.00 | | 534 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 847.00 | 440 234.00 | | 507 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 841.00 | -14 150.00 | | 26 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 174.00 | 4 087.00 | | 8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 261.00 | | 1 860.00 | 150 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 988.00 | | 1 610.00 | 145 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273.00 | | 250.00 | 4 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 157.00 | 2 687.00 | | 140 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 157.00 | 2 687.00 | | 140 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VC Groupe et associés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 346.00 | 51 657.00 | 73 689.00 | 125 346.00 |
VI Groupe et associés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 668.00 | 57 644.00 | 2 024.00 | 59 668.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 547.00 | 121 858.00 | 73 689.00 | 195 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | 855.00 | | 1 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | 737.00 | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 58 636.00 | 51 479.00 | | 58 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 817.00 | 26 732.00 | | 27 817.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 311.00 | 23 485.00 | | 15 311.00 |
YT Sous‐traitance | 26 465.00 | 20 212.00 | | 26 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | 1 167.00 | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 428.00 | 2 022.00 | | 2 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 492.00 | 84 319.00 | | 106 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 391.00 | 60 523.00 | | 68 391.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 015.00 | 99 160.00 | | 115 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |