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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 323.00 | 24 764.00 | 14 559.00 | 39 323.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 823.00 | 24 764.00 | 18 059.00 | 42 823.00 |
060 Stock marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 894.00 | 13 550.00 | 127 344.00 | 140 894.00 |
072 Créances – Autres | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
084 Disponibilités | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 752.00 | 13 550.00 | 162 202.00 | 175 752.00 |
110 Total général Actif | 218 575.00 | 38 314.00 | 180 262.00 | 218 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 898.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 267 341.00 | | | 267 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 341.00 | 213 931.00 | | 267 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 400.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 199.00 | 214 331.00 | | 269 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
242 Autres charges externes. | 181 987.00 | 140 146.00 | | 181 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 427.00 | | 1 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 111.00 | 22 352.00 | | 51 111.00 |
252 Charges sociales | 20 399.00 | 8 412.00 | | 20 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 429.00 | 9 085.00 | | 9 429.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 550.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 6.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 650.00 | 193 978.00 | | 256 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 548.00 | 20 353.00 | | 12 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 96.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 2 878.00 | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 855.00 | 17 379.00 | | 12 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |