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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 799.00 | 15 401.00 | 47 397.00 | 62 799.00 |
040 Immobilisations financières | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 099.00 | 15 401.00 | 163 697.00 | 179 099.00 |
060 Stock marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
072 Créances – Autres | 161 367.00 | | 161 367.00 | 161 367.00 |
084 Disponibilités | 103 889.00 | | 103 889.00 | 103 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 343.00 | | 272 343.00 | 272 343.00 |
110 Total général Actif | 451 442.00 | 15 401.00 | 436 041.00 | 451 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 165 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 103.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 072.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 184 277.00 | | | 1 184 277.00 |
230 Autres produits | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 190 999.00 | | | 1 190 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862 862.00 | | | 862 862.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
242 Autres charges externes. | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 087.00 | | | 118 087.00 |
252 Charges sociales | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
262 Autres charges | 141.00 | | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 124 955.00 | | | 1 124 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 044.00 | | | 66 044.00 |
294 Charges financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 992.00 | | | 75 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |