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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 453.00 | 23 702.00 | 9 750.00 | 33 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 655.00 | 10 291.00 | 2 364.00 | 12 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 785.00 | 34 171.00 | 32 614.00 | 66 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BZ Autres créances | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
CF Disponibilités | 437 234.00 | | 437 234.00 | 437 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 234.00 | | 643 234.00 | 643 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 019.00 | 34 171.00 | 675 848.00 | 710 019.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 315.00 | | | 268 315.00 |
DG Autres réserves | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
DH Report à nouveau | 74 098.00 | | | 74 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DL TOTAL (I) | 597 927.00 | | | 597 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 848.00 | | | 675 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 552.00 | | | 60 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 285.00 | | 500.00 | 66 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 133.00 | 7 038.00 | | 27 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 7 038.00 | | 26 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UX Autres créances clients | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 582.00 | 9 212.00 | 17 370.00 | 26 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 921.00 | 60 552.00 | 17 370.00 | 77 921.00 |