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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 604.00 | 344 907.00 | 98 696.00 | 443 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 604.00 | 344 907.00 | 648 696.00 | 993 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 522 767.00 | | 3 522 767.00 | 3 522 767.00 |
072 Créances – Autres | 1 411 272.00 | | 1 411 272.00 | 1 411 272.00 |
084 Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 937 374.00 | | 4 937 374.00 | 4 937 374.00 |
110 Total général Actif | 5 930 978.00 | 344 907.00 | 5 586 071.00 | 5 930 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 395 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -501 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 926 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 037 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 659 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 586 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 002.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 416 114.00 | 3 082 771.00 | | 3 416 114.00 |
230 Autres produits | 8 098.00 | 6 503.00 | | 8 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 424 212.00 | 3 089 274.00 | | 3 424 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 404.00 | 6 886.00 | | 404.00 |
242 Autres charges externes. | 1 722 566.00 | 1 654 933.00 | | 1 722 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -164 011.00 | | | -164 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 706.00 | 64 319.00 | | 60 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 192 639.00 | 1 203 499.00 | | 1 192 639.00 |
252 Charges sociales | 372 914.00 | 309 954.00 | | 372 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 253.00 | 111 952.00 | | 73 253.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 17.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 422 487.00 | 3 351 561.00 | | 3 422 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 725.00 | -262 287.00 | | 1 725.00 |
280 Produits financiers | 16 542.00 | 21 993.00 | | 16 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 137.00 | 128 583.00 | | 18 137.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | 1 521.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 107.00 | 1 483.00 | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 718.00 | -114 715.00 | | 32 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 065 474.00 | | | 1 065 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 305 956.00 | | | 305 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |