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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 479.00 | 18 414.00 | 6 065.00 | 24 479.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 741.00 | 126 645.00 | 55 096.00 | 181 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 178.00 | 145 059.00 | 122 119.00 | 267 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
BZ Autres créances | 261 209.00 | | 261 209.00 | 261 209.00 |
CF Disponibilités | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 384.00 | | 473 384.00 | 473 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 562.00 | 145 059.00 | 595 503.00 | 740 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
DH Report à nouveau | -918 214.00 | -727 884.00 | | -918 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 082.00 | -190 330.00 | | 48 082.00 |
DL TOTAL (I) | -795 929.00 | -844 011.00 | | -795 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 943.00 | 82 334.00 | | 50 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 400.00 | 121 622.00 | | 90 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 173.00 | 1 409 890.00 | | 1 209 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 416.00 | 114 837.00 | | 33 416.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 194.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 432.00 | 1 728 877.00 | | 1 391 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 503.00 | 884 866.00 | | 595 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 340.00 | | 5 088.00 | 268 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 267 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 181 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 479.00 | | | 75 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 403.00 | | 4 588.00 | 183 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 458.00 | | 500.00 | 9 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 145.00 | 25 878.00 | 964.00 | 120 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 094.00 | 4 320.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 051.00 | 21 558.00 | 964.00 | 106 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 173.00 | 1 209 173.00 | | 1 209 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
UX Autres créances clients | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
VI Groupe et associés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 208.00 | 261 208.00 | | 261 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 165.00 | 406 207.00 | 9 958.00 | 416 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 432.00 | 1 340 987.00 | | 1 391 432.00 |