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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 820.00 | 176.00 | 2 644.00 | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 11 415.00 | 1 524.00 | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 713.00 | 124 364.00 | 74 349.00 | 198 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 742.00 | 135 954.00 | 98 787.00 | 234 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 837.00 | | 204 837.00 | 204 837.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CF Disponibilités | 65 283.00 | | 65 283.00 | 65 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 356.00 | | 285 356.00 | 285 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 098.00 | 135 954.00 | 384 143.00 | 520 098.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 193 792.00 | | | 193 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 297.00 | | | -11 297.00 |
DL TOTAL (I) | 197 906.00 | | | 197 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 790.00 | | | 90 790.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 237.00 | | | 186 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 143.00 | | | 384 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 132.00 | | | 149 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 187.00 | | 41 555.00 | 238 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 234 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 214 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 052.00 | | 41 420.00 | 218 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 135.00 | | 135.00 | 20 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 962.00 | 30 992.00 | 45 000.00 | 149 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 962.00 | 30 992.00 | 45 000.00 | 149 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 204 837.00 | 204 837.00 | | 204 837.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | -37 066.00 | 37 105.00 | 40.00 |
VI Groupe et associés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 743.00 | 216 473.00 | 270.00 | 216 743.00 |
VW T.V.A. | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 237.00 | 149 132.00 | 37 105.00 | 186 237.00 |