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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 110.00 | 21 288.00 | 21 822.00 | 43 110.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 268.00 | 21 371.00 | 21 897.00 | 43 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
072 Créances – Autres | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
084 Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
110 Total général Actif | 56 711.00 | 21 371.00 | 35 341.00 | 56 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 479.00 | 152 947.00 | | 168 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 416.00 | 152 951.00 | | 171 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 226.00 | 69 924.00 | | 73 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 207.00 | -1 272.00 | | 1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 32 869.00 | 33 057.00 | | 32 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 883.00 | | | 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 2 017.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 825.00 | 36 670.00 | | 41 825.00 |
252 Charges sociales | 9 930.00 | 12 151.00 | | 9 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
262 Autres charges | 1 722.00 | 3 377.00 | | 1 722.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 551.00 | 161 180.00 | | 167 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 865.00 | -8 230.00 | | 3 865.00 |
294 Charges financières | 1 029.00 | 1 080.00 | | 1 029.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -650.00 | | | -650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 486.00 | -9 309.00 | | 3 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |