| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 927.00 | 3 286.00 | 70 642.00 | 73 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 315.00 | 3 286.00 | 568 029.00 | 571 315.00 |
BZ Autres créances | 838 502.00 | | 838 502.00 | 838 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 93 164.00 | | 93 164.00 | 93 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 666.00 | | 981 666.00 | 981 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 980.00 | 3 286.00 | 1 549 695.00 | 1 552 980.00 |
CU Autres participations | 497 387.00 | | 497 387.00 | 497 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 100.00 | | | 466 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
DH Report à nouveau | 750 473.00 | | | 750 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 438.00 | | | -19 438.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 745.00 | | | 1 249 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 016.00 | | | 275 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 950.00 | | | 299 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 695.00 | | | 1 549 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 438.00 | | | -19 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 016.00 | 52 029.00 | 222 987.00 | 275 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 502.00 | 838 502.00 | | 838 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 502.00 | 838 502.00 | | 838 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 950.00 | 76 963.00 | 222 987.00 | 299 950.00 |