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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 201.00 | -201.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 898.00 | 11 730.00 | 105 168.00 | 116 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 814.00 | 11 931.00 | 133 883.00 | 145 814.00 |
BT Marchandises | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
BZ Autres créances | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
CF Disponibilités | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 066.00 | | 315 066.00 | 315 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 881.00 | 11 931.00 | 448 949.00 | 460 881.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 800.00 | | | 1 020 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
DH Report à nouveau | -745 308.00 | | | -745 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 527.00 | | | -15 527.00 |
DL TOTAL (I) | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 349.00 | | | 179 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 949.00 | | | 448 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 917.00 | | | 80 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
FG Production vendue services | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 946.00 | | | 76 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 527.00 | | | -15 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 036.00 | | 107 391.00 | 127 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 28 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 611.00 | 145 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 233.00 | 116 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 742.00 | | 107 390.00 | 96 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 8 748.00 | | 3 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | 4.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | 8 744.00 | | 2 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
UX Autres créances clients | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 776.00 | 1 344.00 | | 99 776.00 |
VP Divers | 200 759.00 | 200 759.00 | | 200 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 228.00 | 241 513.00 | 22 715.00 | 264 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 350.00 | 80 918.00 | | 179 350.00 |