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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 286.00 | | 129 286.00 | 129 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 848.00 | 58 875.00 | 17 973.00 | 76 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 485.00 | 70 041.00 | 51 444.00 | 121 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 759.00 | 128 916.00 | 201 843.00 | 330 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 772.00 | | 144 772.00 | 144 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 531.00 | 128 916.00 | 346 616.00 | 475 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 535.00 | 36 890.00 | | 78 535.00 |
DH Report à nouveau | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 911.00 | 41 645.00 | | 20 911.00 |
DL TOTAL (I) | 121 519.00 | 100 608.00 | | 121 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 082.00 | 137 044.00 | | 121 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | 1 420.00 | | 1 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 42 664.00 | | 59 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | 20 072.00 | | 42 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 097.00 | 201 432.00 | | 225 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 616.00 | 302 040.00 | | 346 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 056.00 | | 40 686.00 | 304 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 982.00 | 330 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 982.00 | 198 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 286.00 | | | 129 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 630.00 | | 40 686.00 | 171 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 560.00 | 14 893.00 | 5 537.00 | 119 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 560.00 | 14 893.00 | 5 537.00 | 119 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 082.00 | 34 626.00 | 86 456.00 | 121 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 977.00 | 28 977.00 | | 28 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 312.00 | 32 172.00 | 3 140.00 | 35 312.00 |
VW T.V.A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 097.00 | 138 641.00 | 86 456.00 | 225 097.00 |