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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 1 831.00 | 479.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 1 925.00 | 794.00 | 2 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 964.00 | 3 555.00 | 14 409.00 | 17 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 109.00 | 7 311.00 | 15 798.00 | 23 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 872.00 | | 137 872.00 | 137 872.00 |
BZ Autres créances | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CF Disponibilités | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 758.00 | | 314 758.00 | 314 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 867.00 | 7 311.00 | 330 556.00 | 337 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | | | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
DG Autres réserves | 154 085.00 | 166 158.00 | | 154 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 472.00 | -12 074.00 | | 33 472.00 |
DL TOTAL (I) | 199 382.00 | 165 910.00 | | 199 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 347.00 | 56 932.00 | | 51 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 615.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 17 807.00 | | 9 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 125.00 | 76 735.00 | | 70 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 174.00 | 236 070.00 | | 131 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 556.00 | 401 979.00 | | 330 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
FG Production vendue services | 400 275.00 | | 400 275.00 | 400 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 498.00 | | 409 498.00 | 409 498.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 563.00 | 10 960.00 | | 18 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 392.00 | 10 960.00 | | 24 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 150.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 305.00 | 10 810.00 | | 20 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 642.00 | -42 970.00 | | -48 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 902.00 | 281 221.00 | | 433 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 430.00 | 293 295.00 | | 400 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 472.00 | -12 074.00 | | 33 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 804.00 | | 15 172.00 | 17 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 867.00 | 23 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | 20 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 444.00 | | 15 105.00 | 15 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 67.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 256.00 | 4 895.00 | 5 840.00 | 8 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 449.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 4 446.00 | 5 840.00 | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 347.00 | 14 942.00 | 36 405.00 | 51 347.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 759.00 | 187 759.00 | | 187 759.00 |
VW T.V.A. | 35 077.00 | 35 077.00 | | 35 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 174.00 | 94 769.00 | 36 405.00 | 131 174.00 |