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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 251.00 | 37 548.00 | 2 703.00 | 40 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 381.00 | 39 679.00 | 2 703.00 | 42 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 501.00 | | 201 501.00 | 201 501.00 |
CF Disponibilités | 223 611.00 | | 223 611.00 | 223 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 057.00 | | 492 057.00 | 492 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 438.00 | 39 679.00 | 494 759.00 | 534 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 132.00 | | | 167 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
DL TOTAL (I) | 217 204.00 | | | 217 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 758.00 | | | 231 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 759.00 | | | 494 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 555.00 | | | 277 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 641.00 | | 392 641.00 | 392 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 641.00 | | 392 641.00 | 392 641.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 063.00 | | | 397 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 991.00 | | | 366 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 42 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 42 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 132.00 | 3 621.00 | 2 074.00 | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 132.00 | 3 621.00 | 2 074.00 | 38 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VI Groupe et associés | 231 758.00 | 231 758.00 | | 231 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 555.00 | 277 555.00 | | 277 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
ST Autres comptes | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YT Sous‐traitance | -25 050.00 | | | -25 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148.00 | | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |