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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 446.00 | 198.00 | 644.00 |
AN Terrains | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AP Constructions | 294 000.00 | 8 902.00 | 285 098.00 | 294 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 714.00 | 8 390.00 | 32 324.00 | 40 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197 099.00 | 17 737.00 | 5 179 361.00 | 5 197 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 1 620 938.00 | | 1 620 938.00 | 1 620 938.00 |
CF Disponibilités | 1 618 952.00 | | 1 618 952.00 | 1 618 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 460.00 | | 3 276 460.00 | 3 276 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 559.00 | 17 737.00 | 8 455 822.00 | 8 473 559.00 |
CU Autres participations | 4 735 741.00 | | 4 735 741.00 | 4 735 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 622 730.00 | 2 622 730.00 | | 2 622 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 687.00 | 219 769.00 | | 258 687.00 |
DG Autres réserves | 4 755 051.00 | 4 095 614.00 | | 4 755 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 751.00 | 778 355.00 | | 463 751.00 |
DL TOTAL (I) | 8 100 219.00 | 7 716 468.00 | | 8 100 219.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 235.00 | 190 458.00 | | 171 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 650.00 | 25 265.00 | | 64 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 12 697.00 | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 890.00 | 135 547.00 | | 109 890.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 1 674.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 603.00 | 365 641.00 | | 355 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 822.00 | 8 101 245.00 | | 8 455 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | -114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 388.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 388.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -387.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 338.00 | 31 083.00 | | 23 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 994.00 | 1 215 631.00 | | 873 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 242.00 | 437 277.00 | | 410 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 751.00 | 778 355.00 | | 463 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 409.00 | 11 328.00 | | 6 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 28.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 11 300.00 | | 5 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 891.00 | 109 891.00 | | 109 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 235.00 | 19 414.00 | 66 621.00 | 171 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 603.00 | 203 782.00 | 66 621.00 | 355 603.00 |