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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 902.00 | | 346 902.00 | 346 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 647.00 | | 560 647.00 | 560 647.00 |
CF Disponibilités | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 260.00 | | 211 260.00 | 211 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 908.00 | | 771 908.00 | 771 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 902.00 | | | 346 902.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 372 150.00 | | 10.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 37 379.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 37 215.00 | 35 807.00 | | 37 215.00 |
DH Report à nouveau | -331 823.00 | -314 134.00 | | -331 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 840.00 | 559 392.00 | | 309 840.00 |
DL TOTAL (I) | 15 242.00 | 690 595.00 | | 15 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 341.00 | | | 741 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 8 585.00 | | 15 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 665.00 | 8 693.00 | | 756 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 908.00 | 699 287.00 | | 771 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 665.00 | 8 693.00 | | 756 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 527.00 | 588 092.00 | | 340 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 687.00 | 28 700.00 | | 30 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 840.00 | 559 392.00 | | 309 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 454.00 | | 342 207.00 | 436 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 014.00 | 560 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 014.00 | 560 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 454.00 | | 342 207.00 | 436 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 521.00 | 65 521.00 | | 65 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 902.00 | 346 902.00 | | 346 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
VI Groupe et associés | 741 341.00 | 741 341.00 | | 741 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 648.00 | 346 902.00 | 208 747.00 | 555 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 665.00 | 756 665.00 | | 756 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -418.00 | | | -418.00 |
ST Autres comptes | 264.00 | | | 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |