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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 190.00 | 18 462.00 | 20 728.00 | 39 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 604.00 | 4 892.00 | 1 713.00 | 6 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 192.00 | 25 276.00 | 246 916.00 | 272 192.00 |
BT Marchandises | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 809.00 | 3 873.00 | 52 936.00 | 56 809.00 |
BZ Autres créances | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CF Disponibilités | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 252.00 | 3 873.00 | 154 379.00 | 158 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 445.00 | 29 149.00 | 401 295.00 | 430 445.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 535.00 | 69 109.00 | | 75 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 895.00 | 6 426.00 | | -2 895.00 |
DL TOTAL (I) | 83 640.00 | 86 535.00 | | 83 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 302.00 | 152 502.00 | | 107 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 200.00 | 25 036.00 | | 63 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | 3 040.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 62 266.00 | | 103 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 457.00 | 50 068.00 | | 42 457.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 221.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 655.00 | 293 133.00 | | 317 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 295.00 | 379 668.00 | | 401 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 792.00 | | 4 400.00 | 273 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 272 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 45 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 394.00 | | 4 400.00 | 47 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 6 940.00 | 5 982.00 | 24 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 395.00 | 6 940.00 | 5 982.00 | 22 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 160.00 | | | 52 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VB T. V. A. | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 302.00 | 46 815.00 | 60 487.00 | 107 302.00 |
VI Groupe et associés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 063.00 | | | 45 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 984.00 | 85 784.00 | 4 200.00 | 89 984.00 |
VW T.V.A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 094.00 | 255 607.00 | 60 487.00 | 316 094.00 |