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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 961.00 | 37 872.00 | 3 089.00 | 40 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 19 571.00 | 1 429.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 976.00 | 57 443.00 | 4 533.00 | 61 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 187.00 | | 698 187.00 | 698 187.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 1 619 927.00 | | 1 619 927.00 | 1 619 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 558.00 | | 2 335 558.00 | 2 335 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 534.00 | 57 443.00 | 2 340 092.00 | 2 397 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 753 969.00 | | | 753 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 169.00 | | | 1 468 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 266.00 | | | 172 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 594.00 | | | 335 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 049.00 | | | 323 049.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 923.00 | | | 871 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 092.00 | | | 2 340 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 923.00 | | | 871 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 953 989.00 | | 3 953 989.00 | 3 953 989.00 |
FG Production vendue services | 538 148.00 | | 538 148.00 | 538 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 492 137.00 | | 4 492 137.00 | 4 492 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 410.00 | | | 4 492 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 411.00 | | | 3 791 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 000.00 | | | 701 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 052.00 | 11 391.00 | | 46 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 481.00 | 4 391.00 | | 33 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 571.00 | 7 000.00 | | 12 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 594.00 | 335 594.00 | | 335 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 049.00 | 323 049.00 | | 323 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 266.00 | 10 251.00 | 162 015.00 | 172 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 631.00 | 715 631.00 | | 715 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 631.00 | 715 631.00 | | 715 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 923.00 | 709 908.00 | 162 015.00 | 871 923.00 |