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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 75.00 | 573.00 | 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 000.00 | 165.00 | 242 835.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 000.00 | 165.00 | 242 835.00 | 243 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BZ Autres créances | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 399.00 | | 590 399.00 | 590 399.00 |
CF Disponibilités | 143 902.00 | | 143 902.00 | 143 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 437.00 | | 791 437.00 | 791 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 436.00 | 165.00 | 1 034 272.00 | 1 034 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 000.00 | 195.00 | 242 805.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 350.00 | 644 350.00 | | 644 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 485.00 | 12 055.00 | | 12 485.00 |
DG Autres réserves | 237 208.00 | 229 053.00 | | 237 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 535.00 | 82 879.00 | | -4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 894 043.00 | 885 458.00 | | 894 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 940.00 | 29 662.00 | | 53 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 124.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 12 856.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 276.00 | 44 642.00 | | 58 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 319.00 | 930 100.00 | | 952 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 800.00 | | | 401 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 004.00 | | | -42 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 575.00 | 17 564.00 | | 543 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 696.00 | 8 979.00 | | 460 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 879.00 | 8 585.00 | | 82 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 800.00 | | | 644 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 800.00 | 243 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 800.00 | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 800.00 | | | 644 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 165.00 | | | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165.00 | | | 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VI Groupe et associés | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |