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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AH Fonds commercial | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 578.00 | 4 547.00 | 31.00 | 4 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 5 026.00 | 9 546.00 | 14 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 353.00 | 10 283.00 | 71 071.00 | 81 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 965.00 | 4 320.00 | 17 645.00 | 21 965.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 117 905.00 | | 117 905.00 | 117 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 449.00 | 4 320.00 | 151 129.00 | 155 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 802.00 | 14 603.00 | 222 199.00 | 236 802.00 |
CU Autres participations | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 809.00 | | | 109 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
DL TOTAL (I) | 125 465.00 | | | 125 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 734.00 | | | 96 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 995.00 | | 187 995.00 | 187 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 697.00 | | | 209 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 541.00 | | | 199 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 103.00 | | 250.00 | 81 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 366.00 | | 250.00 | 25 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208.00 | 3 074.00 | | 7 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | 3 074.00 | | 6 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 505.00 | 11 452.00 | 41 053.00 | 52 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 099.00 | 31 249.00 | 2 850.00 | 34 099.00 |
VW T.V.A. | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 734.00 | 55 681.00 | 41 053.00 | 96 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
ST Autres comptes | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |