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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 896.00 | 17 338.00 | 12 557.00 | 29 896.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 112.00 | 17 338.00 | 110 774.00 | 128 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 112.00 | 17 338.00 | 110 774.00 | 128 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 353.00 | 3 726.00 | | 37 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 227.00 | 33 627.00 | | 24 227.00 |
DL TOTAL (I) | 94 580.00 | 70 353.00 | | 94 580.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 240.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 49 717.00 | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | 55 159.00 | | 7 785.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 585.00 | | 2 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 393.00 | 270 383.00 | | 14 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 774.00 | 340 737.00 | | 110 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 393.00 | 189 003.00 | | 14 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 686.00 | | 204 686.00 | 204 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 686.00 | | 204 686.00 | 204 686.00 |
FM Production stockée | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 36.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 577.00 | | | 145 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 130.00 | 36.00 | | 146 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 142.00 | | | 140 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 188.00 | 36.00 | | 4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 5 196.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 097.00 | 353 699.00 | | 381 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 870.00 | 320 072.00 | | 356 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 227.00 | 33 627.00 | | 24 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 752.00 | | | 159 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 752.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 522.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 230.00 | | | 143 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 743.00 | 2 866.00 | 19 610.00 | 16 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 991.00 | 60.00 | 8 051.00 | 7 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 2 806.00 | 11 559.00 | 8 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 882.00 | 12 542.00 | 26 086.00 | 30 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 882.00 | 12 542.00 | 26 086.00 | 30 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 882.00 | 14 342.00 | 26 086.00 | 30 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UX Autres créances clients | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |