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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AH Fonds commercial | 162 778.00 | | 162 778.00 | 162 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 631.00 | 34 886.00 | 13 745.00 | 48 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 759.00 | 15 658.00 | 4 101.00 | 19 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 617.00 | 51 610.00 | 189 007.00 | 240 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BN En cours de production de biens | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 276.00 | | 169 276.00 | 169 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 893.00 | 51 610.00 | 358 283.00 | 409 893.00 |
CU Autres participations | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 120 215.00 | | | 120 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 160.00 | | | -26 160.00 |
DL TOTAL (I) | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 728.00 | | | 236 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 283.00 | | | 358 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 626.00 | | | 227 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 264.00 | | 473 264.00 | 473 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 264.00 | | 473 264.00 | 473 264.00 |
FM Production stockée | | | -24 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 615.00 | | | 464 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 775.00 | | | 490 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 160.00 | | | -26 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
YT Sous‐traitance | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 726.00 | | | 123 726.00 |