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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 142 384.00 | 474 583.00 | 10 667 801.00 | 11 142 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 015.00 | | 363 015.00 | 363 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 568 399.00 | 474 583.00 | 11 093 816.00 | 11 568 399.00 |
BT Marchandises | 140 300.00 | | 140 300.00 | 140 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 352.00 | | 359 352.00 | 359 352.00 |
BZ Autres créances | 921 609.00 | | 921 609.00 | 921 609.00 |
CF Disponibilités | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 032.00 | | 1 538 032.00 | 1 538 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 106 432.00 | 474 583.00 | 12 631 849.00 | 13 106 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 506.00 | -62 945.00 | | -98 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 537.00 | -35 561.00 | | -731 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756 734.00 | 756 734.00 | | 756 734.00 |
DL TOTAL (I) | 526 690.00 | 1 258 227.00 | | 526 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 913 266.00 | 7 414 982.00 | | 7 913 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 409.00 | 2 051 661.00 | | 3 031 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 351.00 | 384 737.00 | | 717 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 510.00 | | | 337 510.00 |
EA Autres dettes | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 105 158.00 | 9 851 380.00 | | 12 105 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 631 849.00 | 11 109 607.00 | | 12 631 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 640.00 | | 860 640.00 | 860 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 640.00 | | 860 640.00 | 860 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 641.00 | 723 650.00 | | 860 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 178.00 | 759 211.00 | | 1 592 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 537.00 | -35 561.00 | | -731 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 528.00 | | 11 564 384.00 | 7 966 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 962 513.00 | | 11 568 399.00 | 7 962 513.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962 513.00 | | 11 205 384.00 | 7 962 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 962 513.00 | | 11 205 384.00 | 7 962 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | 359 000.00 | 4 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 474 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 351.00 | 717 351.00 | | 717 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 337 510.00 | 337 510.00 | | 337 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 015.00 | 363 015.00 | | 363 015.00 |
UX Autres créances clients | 359 352.00 | 359 352.00 | | 359 352.00 |
VB T. V. A. | 364 185.00 | 364 185.00 | | 364 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 913 266.00 | 7 913 266.00 | | 7 913 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 031 409.00 | 3 031 409.00 | | 3 031 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 060.00 | | | 950 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 776.00 | | | 451 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 424.00 | 557 424.00 | | 557 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 976.00 | 1 643 976.00 | | 1 643 976.00 |
VW T.V.A. | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 105 158.00 | 12 105 158.00 | | 12 105 158.00 |