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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 719.00 | 1 669 912.00 | 13 806.00 | 1 683 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 719.00 | 1 669 912.00 | 13 806.00 | 1 683 719.00 |
BT Marchandises | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
BZ Autres créances | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 980.00 | | 118 980.00 | 118 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 698.00 | 1 669 912.00 | 132 786.00 | 1 802 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 706 063.00 | -675 842.00 | | -1 706 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 538.00 | -1 030 221.00 | | -20 538.00 |
DL TOTAL (I) | -1 686 601.00 | -1 666 063.00 | | -1 686 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 450.00 | 53 348.00 | | 74 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 450.00 | 53 348.00 | | 74 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 349.00 | 1 583 215.00 | | 1 567 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | 130 747.00 | | 173 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | 3 242.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 937.00 | 1 717 204.00 | | 1 744 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 786.00 | 104 489.00 | | 132 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 696.00 | | 280 696.00 | 280 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 696.00 | | 280 696.00 | 280 696.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 696.00 | 217 549.00 | | 280 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 234.00 | 1 247 770.00 | | 301 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 538.00 | -1 030 221.00 | | -20 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 719.00 | | | 1 683 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 719.00 | | | 1 683 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 634.00 | 1 278.00 | | 283 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 634.00 | 1 278.00 | | 283 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 348.00 | 21 102.00 | | 53 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 348.00 | 21 102.00 | | 1 438 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 674.00 | 113 382.00 | 453 528.00 | 793 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
UX Autres créances clients | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VI Groupe et associés | 773 675.00 | 773 675.00 | | 773 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 795.00 | 111 795.00 | | 111 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 937.00 | 1 064 645.00 | 453 528.00 | 1 744 937.00 |