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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 109.00 | 8 636.00 | 3 473.00 | 12 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 299.00 | 26 092.00 | 38 207.00 | 64 299.00 |
BJ TOTAL (I) | | 34 728.00 | | |
BZ Autres créances | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 996.00 | 34 729.00 | 207 267.00 | 241 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 874.00 | 15 482.00 | | 17 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | 2 391.00 | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 31 469.00 | 23 373.00 | | 31 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 375.00 | 59 643.00 | | 104 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 450.00 | | 7 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 828.00 | 28 489.00 | | 57 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 798.00 | 88 582.00 | | 175 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 267.00 | 111 955.00 | | 207 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 996.00 | |
FM Production stockée | | | 27 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 163.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -163.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 35.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 061.00 | 289 877.00 | | 330 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 965.00 | 287 485.00 | | 321 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | 2 391.00 | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 907.00 | 15 122.00 | 4 300.00 | 23 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 907.00 | 15 122.00 | 4 300.00 | 23 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 375.00 | 77 886.00 | 26 489.00 | 104 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 798.00 | 149 309.00 | 26 489.00 | 175 798.00 |