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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 002.00 | 63 438.00 | 9 564.00 | 73 002.00 |
AN Terrains | 434 846.00 | | 434 846.00 | 434 846.00 |
AP Constructions | 6 885 815.00 | 2 769 134.00 | 4 116 681.00 | 6 885 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 337 694.00 | 9 277 032.00 | 12 060 663.00 | 21 337 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 734.00 | 275 223.00 | 257 511.00 | 532 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 063.00 | | 499 063.00 | 499 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | | 299 998.00 | 299 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 075 430.00 | 12 384 826.00 | 17 690 603.00 | 30 075 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 637.00 | | 2 291 637.00 | 2 291 637.00 |
BZ Autres créances | 832 478.00 | | 832 478.00 | 832 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 064 670.00 | | 8 064 670.00 | 8 064 670.00 |
CF Disponibilités | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 311 473.00 | | 11 311 473.00 | 11 311 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 386 902.00 | 12 384 826.00 | 29 002 076.00 | 41 386 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 737 078.00 | 1 737 078.00 | | 1 737 078.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 514.00 | 299 514.00 | | 299 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 708.00 | 173 708.00 | | 173 708.00 |
DG Autres réserves | 8 732 406.00 | 6 991 750.00 | | 8 732 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 296.00 | 1 740 657.00 | | 1 813 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 852 516.00 | 2 945 996.00 | | 2 852 516.00 |
DL TOTAL (I) | 15 608 517.00 | 13 888 702.00 | | 15 608 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 227 743.00 | 13 659 873.00 | | 11 227 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 200.00 | 226 884.00 | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 340.00 | 1 893 860.00 | | 1 303 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 525.00 | 198 722.00 | | 102 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 750.00 | 819 224.00 | | 740 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 393 559.00 | 16 798 563.00 | | 13 393 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 002 076.00 | 30 687 265.00 | | 29 002 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 204.00 | 5 586 467.00 | | 3 965 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 860 145.00 | | 21 860 145.00 | 21 860 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 860 145.00 | | 21 860 145.00 | 21 860 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 477 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 507 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 970 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 809.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 291.00 | 736 262.00 | | 601 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 480.00 | 347 729.00 | | 456 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 480.00 | 384 575.00 | | 456 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 480.00 | 322 458.00 | | 456 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 292.00 | 389 351.00 | | 454 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 969 023.00 | 22 649 403.00 | | 22 969 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 155 728.00 | 20 908 746.00 | | 21 155 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 296.00 | 1 740 657.00 | | 1 813 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 675 225.00 | | 1 532 240.00 | 28 675 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 159.00 | 99 877.00 | 30 075 430.00 | 32 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 268.00 | 73 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 159.00 | 90 609.00 | 29 690 152.00 | 32 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 563.00 | | 707.00 | 81 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 289 087.00 | | 1 523 833.00 | 28 289 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 576.00 | | 7 700.00 | 304 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 231 241.00 | 2 253 463.00 | 99 877.00 | 10 231 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 264.00 | 8 442.00 | 9 268.00 | 64 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166 976.00 | 2 245 021.00 | 90 609.00 | 10 166 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 340.00 | 1 303 340.00 | | 1 303 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 637.00 | 2 291 637.00 | | 2 291 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VB T. V. A. | 191 180.00 | 191 180.00 | | 191 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212 675.00 | 1 784 320.00 | 7 539 092.00 | 11 212 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437 903.00 | | | 2 437 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 131.00 | 631 131.00 | | 631 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 198 771.00 | 3 186 493.00 | 12 278.00 | 3 198 771.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 374 359.00 | 3 946 004.00 | 7 539 092.00 | 13 374 359.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 740 750.00 | 740 750.00 | | 740 750.00 |