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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 385.00 | 3 105.00 | 280.00 | 3 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 9 212.00 | 9 319.00 | 18 531.00 |
040 Immobilisations financières | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 652.00 | 12 317.00 | 31 335.00 | 43 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 017.00 | | 103 017.00 | 103 017.00 |
072 Créances – Autres | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
084 Disponibilités | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 317.00 | | 170 317.00 | 170 317.00 |
110 Total général Actif | 213 969.00 | 12 317.00 | 201 652.00 | 213 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 151 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 392 892.00 | 360 265.00 | | 392 892.00 |
230 Autres produits | 760.00 | 2 513.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 652.00 | 362 778.00 | | 393 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 167.00 | | |
242 Autres charges externes. | 329 592.00 | 310 081.00 | | 329 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 175.00 | | | 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 3 289.00 | | 3 585.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 587.00 | 22 386.00 | | 49 587.00 |
252 Charges sociales | 2 515.00 | 1 453.00 | | 2 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 898.00 | 6 781.00 | | 3 898.00 |
262 Autres charges | 1 432.00 | 2.00 | | 1 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 609.00 | 344 160.00 | | 390 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 043.00 | 18 618.00 | | 3 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 864.00 | 792.00 | | 16 864.00 |
294 Charges financières | | 329.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 23 176.00 | 1 126.00 | | 23 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 269.00 | 15 206.00 | | -3 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |