| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 669 794.00 | | 4 669 794.00 | 4 669 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
BZ Autres créances | 3 984 385.00 | | 3 984 385.00 | 3 984 385.00 |
CF Disponibilités | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 117.00 | | 42 117.00 | 42 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 665.00 | | 4 068 665.00 | 4 068 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 743 912.00 | | 8 743 912.00 | 8 743 912.00 |
CU Autres participations | 4 669 794.00 | | 4 669 794.00 | 4 669 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 540.00 | | | 449 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 012.00 | | | 379 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
DG Autres réserves | 4 023 368.00 | | | 4 023 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 968.00 | | | 2 638 968.00 |
DL TOTAL (I) | 7 535 842.00 | | | 7 535 842.00 |
DP Provisions pour risques | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 931.00 | | | 606 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 986.00 | | | 224 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 934.00 | | | 350 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 202.00 | | | 1 190 202.00 |
ED (V) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 912.00 | | | 8 743 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 063.00 | | | 1 134 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 251.00 | | 933 251.00 | 933 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 251.00 | | 933 251.00 | 933 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 972.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 007.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 177 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -54.00 | | | -54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -54.00 | | | -54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 649.00 | | | -6 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 232.00 | | | 3 138 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 264.00 | | | 499 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 968.00 | | | 2 638 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 703.00 | | 25 249.00 | 30 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 703.00 | | 25 249.00 | 30 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 986.00 | 224 986.00 | | 224 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 934.00 | 350 934.00 | | 350 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 931.00 | 550 792.00 | 56 139.00 | 606 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059 627.00 | 4 059 627.00 | | 4 059 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 059 627.00 | 4 059 627.00 | | 4 059 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 202.00 | 1 134 063.00 | 56 139.00 | 1 190 202.00 |