| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 986.00 | 1 713.00 | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 448.00 | 36 751.00 | 40 697.00 | 77 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 742.00 | 156 114.00 | 149 627.00 | 305 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 739.00 | 193 851.00 | 208 887.00 | 402 739.00 |
BT Marchandises | 47 627.00 | 4 354.00 | 43 273.00 | 47 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 086.00 | | 159 086.00 | 159 086.00 |
BZ Autres créances | 85 649.00 | | 85 649.00 | 85 649.00 |
CF Disponibilités | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 687.00 | 4 354.00 | 403 333.00 | 407 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 425.00 | 198 206.00 | 612 220.00 | 810 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 915.00 | 70 335.00 | | 72 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 834.00 | 42 581.00 | | 99 834.00 |
DL TOTAL (I) | 181 549.00 | 121 715.00 | | 181 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 209.00 | 71 292.00 | | 151 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 354.00 | 158 547.00 | | 164 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 013.00 | 13 381.00 | | 44 013.00 |
EA Autres dettes | 70 145.00 | 38 791.00 | | 70 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 671.00 | 282 011.00 | | 430 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 220.00 | 403 726.00 | | 612 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 268.00 | | 115 471.00 | 287 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | 1 782.00 | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 901.00 | | 113 289.00 | 269 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 400.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 196.00 | 29 655.00 | | 164 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 69.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 279.00 | 29 586.00 | | 163 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 833.00 | 4 354.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | 4 354.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | 4 354.00 | 5 833.00 | 5 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 354.00 | 164 354.00 | | 164 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UX Autres créances clients | 159 086.00 | 159 086.00 | | 159 086.00 |
VB T. V. A. | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 209.00 | 27 722.00 | 95 697.00 | 151 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 823.00 | 246 973.00 | 6 850.00 | 253 823.00 |
VW T.V.A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 721.00 | 306 233.00 | 95 697.00 | 429 721.00 |