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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 816.00 | 408.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 3 256.00 | 3 963.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 866.00 | 21 342.00 | 11 524.00 | 32 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 190 050.00 | 5 316 914.00 | 4 873 135.00 | 10 190 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 634.00 | 1 467 160.00 | 94 474.00 | 1 561 634.00 |
BZ Autres créances | 3 413 759.00 | 1 787 949.00 | 1 625 810.00 | 3 413 759.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 024 985.00 | 3 255 109.00 | 1 769 876.00 | 5 024 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 215 035.00 | 8 572 024.00 | 6 643 011.00 | 15 215 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 787 949.00 | | | 1 787 949.00 |
CU Autres participations | 10 098 655.00 | 5 291 500.00 | 4 807 155.00 | 10 098 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 016.00 | 1 110 500.00 | | 251 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | | 574 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 309.00 | -1 333 584.00 | | 443 309.00 |
DL TOTAL (I) | 848 875.00 | 505 566.00 | | 848 875.00 |
DP Provisions pour risques | 625 658.00 | | | 625 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 658.00 | | | 625 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 468.00 | 1 534 609.00 | | 1 124 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 242 380.00 | 3 595 158.00 | | 3 242 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 065.00 | 277 285.00 | | 351 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 982.00 | 504 680.00 | | 436 982.00 |
EA Autres dettes | 13 583.00 | 10 380.00 | | 13 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 168 478.00 | 5 922 111.00 | | 5 168 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 643 011.00 | 6 427 677.00 | | 6 643 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 610.00 | 5 922 111.00 | | 4 516 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 881.00 | | 1 041 881.00 | 1 041 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 881.00 | | 1 041 881.00 | 1 041 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 625 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | 8 687.00 | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 302.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 560.00 | 45 989.00 | | 5 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 372.00 | 22 354.00 | | 27 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 372.00 | 59 916.00 | | 27 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 812.00 | -13 927.00 | | -21 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 612.00 | -194 941.00 | | -172 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 127.00 | 5 108 508.00 | | 1 999 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 818.00 | 6 442 092.00 | | 1 555 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 309.00 | -1 333 584.00 | | 443 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 208 603.00 | | 94 069.00 | 10 208 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 219.00 | 10 148 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 622.00 | 10 190 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 403.00 | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 158 890.00 | | 94 069.00 | 10 158 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 470.00 | 9 228.00 | 283.00 | 16 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 470.00 | 8 129.00 | | 16 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 065.00 | 351 065.00 | | 351 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 505.00 | 293 505.00 | | 293 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 634.00 | 1 561 634.00 | | 1 561 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VC Groupe et associés | 3 108 901.00 | 1 320 952.00 | 1 787 949.00 | 3 108 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 468.00 | 472 600.00 | 651 868.00 | 1 124 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 242 380.00 | 3 242 380.00 | | 3 242 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 954.00 | | | 58 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 826.00 | | | 556 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 891.00 | 192 891.00 | | 192 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 110.00 | 109 110.00 | | 109 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 394.00 | 3 238 445.00 | 1 787 949.00 | 5 026 394.00 |
VW T.V.A. | 91 970.00 | 91 970.00 | | 91 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 478.00 | 4 516 610.00 | 651 868.00 | 5 168 478.00 |