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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 749.00 | 56 298.00 | 66 450.00 | 122 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 588.00 | | 97 588.00 | 97 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 748.00 | 57 109.00 | 1 705 639.00 | 1 762 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
BZ Autres créances | 166 139.00 | | 166 139.00 | 166 139.00 |
CF Disponibilités | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 171.00 | 57 109.00 | 2 023 062.00 | 2 080 171.00 |
CU Autres participations | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 730.00 | 40 000.00 | | 312 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 227 270.00 | | | 1 227 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 273.00 | 4 000.00 | | 31 273.00 |
DH Report à nouveau | 144 678.00 | 142 951.00 | | 144 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 863.00 | 29 000.00 | | 31 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 814.00 | 215 951.00 | | 1 747 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 158.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 540.00 | 103 388.00 | | 133 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 7 952.00 | | 8 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 469.00 | 103 631.00 | | 133 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 248.00 | 215 129.00 | | 275 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 062.00 | 431 080.00 | | 2 023 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 248.00 | 215 129.00 | | 275 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 157.00 | | 468 157.00 | 468 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 157.00 | | 468 157.00 | 468 157.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -302.00 | | | -302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 4 581.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 807.00 | 466 156.00 | | 470 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 944.00 | 437 156.00 | | 438 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 863.00 | 29 000.00 | | 31 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 832.00 | | 1 509 916.00 | 252 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 835.00 | | 4 913.00 | 117 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 186.00 | | 1 505 003.00 | 134 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 147.00 | 15 962.00 | | 41 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 336.00 | 15 962.00 | | 40 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VC Groupe et associés | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |