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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 842.00 | 58 063.00 | 166 779.00 | 224 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 482.00 | 64 453.00 | 199 029.00 | 263 482.00 |
BT Marchandises | 575 474.00 | | 575 474.00 | 575 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 990.00 | | 149 990.00 | 149 990.00 |
BZ Autres créances | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 494.00 | | 812 494.00 | 812 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 976.00 | 64 453.00 | 1 011 523.00 | 1 075 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -208 426.00 | -7 034.00 | | -208 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 458.00 | -201 392.00 | | -6 458.00 |
DL TOTAL (I) | -198 384.00 | -191 926.00 | | -198 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 666.00 | 241 466.00 | | 230 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 50 238.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 270.00 | 240 720.00 | | 137 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 670.00 | 73 763.00 | | 64 670.00 |
EA Autres dettes | 777 062.00 | 434 631.00 | | 777 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 906.00 | 1 040 818.00 | | 1 209 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 523.00 | 848 892.00 | | 1 011 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 906.00 | 952 985.00 | | 1 209 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 832.00 | 29 025.00 | | 42 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 716.00 | | 18 510.00 | 276 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 744.00 | 263 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 744.00 | 224 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 076.00 | | 18 510.00 | 228 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 790.00 | 25 758.00 | 95.00 | 38 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 400.00 | 25 758.00 | 95.00 | 32 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 270.00 | 137 270.00 | | 137 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 062.00 | 777 062.00 | | 777 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 149 990.00 | 149 990.00 | | 149 990.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 834.00 | 187 834.00 | | 187 834.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 461.00 | | | 158 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 404.00 | 46 404.00 | | 46 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 391.00 | 225 391.00 | | 225 391.00 |
VW T.V.A. | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 906.00 | 1 209 906.00 | | 1 209 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 682.00 | 16 142.00 | | 14 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | 8 369.00 | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 66 990.00 | 86 001.00 | | 66 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 644.00 | 73 553.00 | | 42 644.00 |
YT Sous‐traitance | 19 117.00 | 67 590.00 | | 19 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 257.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 069.00 | 16 399.00 | | 15 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 001.00 | 191 589.00 | | 163 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 462.00 | 93 489.00 | | 107 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 144.00 | 235 512.00 | | 135 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |