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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 597 807.00 | | 597 807.00 | 597 807.00 |
AP Constructions | 3 180 356.00 | 501 657.00 | 2 678 698.00 | 3 180 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 068.00 | 34 830.00 | 62 238.00 | 97 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 046.00 | | 450 046.00 | 450 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 689.00 | 536 487.00 | 4 500 201.00 | 5 036 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 669.00 | 43 162.00 | 50 507.00 | 93 669.00 |
BZ Autres créances | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CF Disponibilités | 2 185 680.00 | | 2 185 680.00 | 2 185 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 173.00 | 43 162.00 | 2 301 011.00 | 2 344 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 380 861.00 | 579 649.00 | 6 801 212.00 | 7 380 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 820.00 | -22 573.00 | | -6 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 203.00 | 15 753.00 | | 31 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 383.00 | 3 493 180.00 | | 3 524 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028 320.00 | 2 447 958.00 | | 3 028 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 84 093.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 104 647.00 | | 103 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 872.00 | 19 263.00 | | 19 872.00 |
EA Autres dettes | 27 107.00 | 25 441.00 | | 27 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 828.00 | 2 681 402.00 | | 3 276 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 212.00 | 6 174 582.00 | | 6 801 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 388.00 | 346 191.00 | | 2 856 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 525 667.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 019.00 | 527 246.00 | | 568 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 816.00 | 511 493.00 | | 536 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 203.00 | 15 753.00 | | 31 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 871 149.00 | | 481 996.00 | 3 871 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 412.00 | | | 661 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 000.00 | 8 423.00 | | 98 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 93 669.00 | 93 669.00 | | 93 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 028 320.00 | 261 509.00 | 1 024 848.00 | 3 028 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 771 000.00 | | | 771 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 083.00 | 158 493.00 | 705 590.00 | 864 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 828.00 | 420 440.00 | 1 024 848.00 | 3 276 828.00 |