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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 541.00 | 35 696.00 | 44 845.00 | 80 541.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 041.00 | 35 696.00 | 59 345.00 | 95 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
060 Stock marchandises | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
072 Créances – Autres | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
084 Disponibilités | 50 517.00 | | 50 517.00 | 50 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
110 Total général Actif | 155 201.00 | 35 696.00 | 119 505.00 | 155 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 430.00 | | | 237 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -209.00 | | | -209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 178.00 | | | 40 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
252 Charges sociales | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 714.00 | | | 214 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |